Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 15,32 15,32 0,00% +16,41% 47,14 47,02 +0,26% +4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 11,19 11,10 +0,81% +14,65% 45,56 45,21 +0,77% +4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 14,73 14,74 -0,07% +15,80% 45,32 45,24 +0,19% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 20,10 20,07 +0,15% +5,51% 81,84 81,75 +0,11% -3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 9,45 9,50 -0,53% +5,70% 38,48 38,69 -0,56% -3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 10,80 10,86 -0,55% +9,98% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 26,47 26,64 -0,64% +6,56% 81,45 81,76 -0,38% -3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 19,52 19,49 +0,15% +5,00% 79,48 79,38 +0,12% -4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 9,31 9,37 -0,64% +5,20% 37,91 38,16 -0,68% -4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 25,71 25,87 -0,62% +6,06% 79,11 79,39 -0,36% -4,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-21 117,88 118,36 -0,41% +7,38% 362,70 363,25 -0,15% -3,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 16,69 16,61 +0,48% +17,95% 67,95 67,65 +0,44% +7,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 12,88 12,88 0,00% +18,60% 52,44 52,46 -0,04% +8,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 17,72 17,71 +0,06% +19,17% 54,52 54,35 +0,31% +7,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 16,14 16,07 +0,44% +17,47% 65,71 65,45 +0,40% +7,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 13,04 13,07 -0,23% +17,06% 40,12 40,11 +0,03% +5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-21 33,52 33,59 -0,21% +16,47% 103,14 103,09 +0,05% +4,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-21 33,74 33,72 +0,06% +17,85% 103,81 103,49 +0,32% +6,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-21 10,42 10,51 -0,86% 0,00% 42,42 42,81 -0,89% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-21 14,97 15,17 -1,32% +10,81% 46,06 46,56 -1,06% -0,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 130,19 129,83 +0,28% +12,39% 530,07 528,80 +0,24% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 108,48 108,43 +0,05% 0,00% 441,68 441,63 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 108,68 108,63 +0,05% 0,00% 334,40 333,38 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 108,24 108,19 +0,05% 0,00% 440,70 440,66 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 108,50 108,46 +0,04% 0,00% 333,84 332,86 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 102,63 102,59 +0,04% 0,00% 315,78 314,85 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 106,20 106,01 +0,18% 0,00% 432,39 431,78 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 106,46 106,28 +0,17% 0,00% 327,57 326,17 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 105,96 105,77 +0,18% 0,00% 431,42 430,80 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 106,25 106,07 +0,17% 0,00% 326,92 325,53 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 101,01 100,84 +0,17% 0,00% 310,80 309,48 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 106,47 106,94 -0,44% 0,00% 433,49 435,57 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 106,74 107,26 -0,48% 0,00% 328,43 329,18 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 106,24 106,71 -0,44% 0,00% 432,56 434,63 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 106,58 107,10 -0,49% 0,00% 327,94 328,69 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 102,63 103,13 -0,48% 0,00% 315,78 316,51 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 28,90 28,99 -0,31% +2,96% 117,67 118,08 -0,35% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 26,93 27,01 -0,30% +3,42% 82,86 82,89 -0,04% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 23,82 23,89 -0,29% -4,30% 96,98 97,30 -0,33% -12,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-21 11,73 11,76 -0,26% -3,85% 36,09 36,09 0,00% -13,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 28,18 28,27 -0,32% +2,70% 114,73 115,14 -0,36% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 110,23 110,54 -0,28% +7,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 26,19 26,27 -0,30% +3,11% 80,58 80,62 -0,05% -7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 15,96 16,00 -0,25% -4,49% 64,98 65,17 -0,29% -12,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 11,55 11,58 -0,26% -4,15% 35,54 35,54 0,00% -13,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)