Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 874,18 | 881,33 | -0,81% | -7,89% | 3559,22 | 3589,66 | -0,85% | -15,98% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 10,04 | 10,02 | +0,20% | -5,19% | 40,88 | 40,81 | +0,16% | -13,52% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 39,21 | 39,16 | +0,13% | 0,00% | 159,64 | 159,50 | +0,09% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 95,32 | 95,74 | -0,44% | -1,29% | 388,10 | 389,95 | -0,48% | -9,96% |