Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 108,58 | 108,56 | +0,02% | +1,00% | 441,30 | 442,00 | -0,16% | -7,63% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 101,37 | 101,35 | +0,02% | +0,11% | 412,00 | 412,65 | -0,16% | -8,44% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 106,75 | 106,73 | +0,02% | +0,65% | 433,86 | 434,55 | -0,16% | -7,94% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-24 | 109,51 | 109,53 | -0,02% | -5,12% | 445,08 | 445,95 | -0,20% | -13,22% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-24 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,52 | 70,64 | -0,18% | -8,49% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 142,65 | 142,70 | -0,04% | 0,00% | 438,92 | 437,95 | +0,22% | 0,00% | ![]() |