Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 103,17 | 103,17 | 0,00% | +1,98% | 419,31 | 420,06 | -0,18% | -6,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-24 | 103,26 | 103,26 | 0,00% | +2,57% | 516,47 | 516,68 | -0,04% | -3,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +2,37% | 31,87 | 31,85 | +0,07% | -7,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-24 | 102,19 | 102,19 | 0,00% | 0,00% | 343,94 | 344,54 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 102,28 | 102,28 | 0,00% | 0,00% | 415,70 | 416,43 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 102,41 | 102,41 | 0,00% | 0,00% | 416,23 | 416,96 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 1031,24 | 1031,24 | 0,00% | +1,89% | 4191,27 | 4198,69 | -0,18% | -6,81% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 33,79 | 33,79 | 0,00% | +14,31% | 104,04 | 103,97 | +0,07% | +3,73% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 24,36 | 24,36 | 0,00% | +12,57% | 99,01 | 99,18 | -0,18% | +2,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 32,09 | 32,09 | 0,00% | +13,75% | 98,81 | 98,74 | +0,07% | +3,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +11,15% | 35,29 | 35,26 | +0,07% | +0,86% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | 0,00% | 40,40 | 40,47 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 125,32 | 125,32 | 0,00% | +9,97% | 385,87 | 385,60 | +0,07% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 122,48 | 122,48 | 0,00% | +9,41% | 377,13 | 376,86 | +0,07% | -0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)