Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 15,32 15,32 0,00% +16,32% 47,17 47,14 +0,07% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 11,19 11,19 0,00% +14,53% 45,48 45,56 -0,18% +4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 14,73 14,73 0,00% +15,71% 45,36 45,32 +0,07% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 20,10 20,10 0,00% +5,40% 81,69 81,84 -0,18% -3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 9,45 9,45 0,00% +5,70% 38,41 38,48 -0,18% -3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-24 10,80 10,80 0,00% +9,87% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 26,47 26,47 0,00% +6,48% 81,50 81,45 +0,07% -3,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 19,52 19,52 0,00% +4,89% 79,34 79,48 -0,18% -4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 9,31 9,31 0,00% +5,08% 37,84 37,91 -0,18% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 25,71 25,71 0,00% +5,98% 79,16 79,11 +0,07% -3,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-24 117,89 117,88 +0,01% +6,99% 363,00 362,70 +0,08% -2,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 16,68 16,69 -0,06% +17,88% 67,79 67,95 -0,24% +7,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 12,88 12,88 0,00% +18,60% 52,35 52,44 -0,18% +8,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 17,72 17,72 0,00% +19,09% 54,56 54,52 +0,07% +8,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 16,13 16,14 -0,06% +17,39% 65,56 65,71 -0,24% +7,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 13,04 13,04 0,00% +17,06% 40,15 40,12 +0,07% +6,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-24 33,51 33,52 -0,03% +16,44% 103,18 103,14 +0,04% +5,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-24 33,74 33,74 0,00% +17,77% 103,89 103,81 +0,07% +6,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-24 10,40 10,42 -0,19% 0,00% 42,27 42,42 -0,37% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-24 14,97 14,97 0,00% +10,72% 46,09 46,06 +0,07% +0,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 130,19 130,19 0,00% +11,80% 529,13 530,07 -0,18% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 108,48 108,48 0,00% 0,00% 440,89 441,68 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 108,68 108,68 0,00% 0,00% 334,64 334,40 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 108,24 108,24 0,00% 0,00% 439,92 440,70 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 108,50 108,50 0,00% 0,00% 334,08 333,84 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-24 102,63 102,63 0,00% 0,00% 316,01 315,78 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 106,20 106,20 0,00% 0,00% 431,63 432,39 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 106,46 106,46 0,00% 0,00% 327,80 327,57 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 105,96 105,96 0,00% 0,00% 430,65 431,42 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 106,25 106,25 0,00% 0,00% 327,15 326,92 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-24 101,01 101,01 0,00% 0,00% 311,02 310,80 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 106,47 106,47 0,00% 0,00% 432,73 433,49 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 106,74 106,74 0,00% 0,00% 328,66 328,43 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 106,24 106,24 0,00% 0,00% 431,79 432,56 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 106,58 106,58 0,00% 0,00% 328,17 327,94 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-24 102,63 102,63 0,00% 0,00% 316,01 315,78 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 28,90 28,90 0,00% +2,96% 117,46 117,67 -0,18% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 26,93 26,93 0,00% +3,42% 82,92 82,86 +0,07% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 23,82 23,82 0,00% -4,30% 96,81 96,98 -0,18% -12,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-24 11,73 11,73 0,00% -3,85% 36,12 36,09 +0,07% -12,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 28,18 28,18 0,00% +2,70% 114,53 114,73 -0,18% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-24 110,23 110,23 0,00% +7,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-24 26,19 26,19 0,00% +3,11% 80,64 80,58 +0,07% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 15,96 15,96 0,00% -4,49% 64,87 64,98 -0,18% -12,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-24 11,55 11,55 0,00% -4,15% 35,56 35,54 +0,07% -13,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)