Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 18,01 | 18,01 | 0,00% | +31,08% | 73,20 | 73,33 | -0,18% | +19,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 23,72 | 23,72 | 0,00% | +32,44% | 73,04 | 72,98 | +0,07% | +20,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 16,87 | 16,87 | 0,00% | +30,47% | 68,56 | 68,69 | -0,18% | +19,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 22,22 | 22,22 | 0,00% | +31,79% | 68,42 | 68,37 | +0,07% | +19,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 42,16 | 42,16 | 0,00% | +24,55% | 171,35 | 171,65 | -0,18% | +13,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2012-12-24 | 34,27 | 34,27 | 0,00% | +21,65% | 171,41 | 171,48 | -0,04% | +14,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 55,53 | 55,53 | 0,00% | +25,83% | 170,98 | 170,86 | +0,07% | +14,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 40,19 | 40,19 | 0,00% | +23,93% | 163,34 | 163,63 | -0,18% | +13,35% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 52,95 | 52,95 | 0,00% | +25,24% | 163,04 | 162,92 | +0,07% | +13,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 81,92 | 81,92 | 0,00% | +13,73% | 332,95 | 333,54 | -0,18% | +4,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2012-12-24 | 66,59 | 66,59 | 0,00% | +11,09% | 333,06 | 333,20 | -0,04% | +4,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 107,90 | 107,90 | 0,00% | +14,90% | 332,24 | 332,00 | +0,07% | +4,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 76,51 | 76,51 | 0,00% | +13,16% | 310,96 | 311,51 | -0,18% | +3,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2012-12-24 | 62,19 | 62,19 | 0,00% | +10,54% | 311,05 | 311,18 | -0,04% | +3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 18,28 | 18,29 | -0,05% | +19,17% | 74,30 | 74,47 | -0,23% | +8,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 24,10 | 24,10 | 0,00% | +20,44% | 74,21 | 74,15 | +0,07% | +9,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | +18,22% | 63,28 | 63,43 | -0,24% | +8,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 20,45 | 20,46 | -0,05% | +19,52% | 62,97 | 62,95 | +0,02% | +8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)