Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 13,08 | 13,07 | +0,08% | +23,40% | 53,16 | 53,21 | -0,10% | +12,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 9,97 | 9,96 | +0,10% | +24,78% | 30,70 | 30,65 | +0,17% | +13,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | +22,48% | 52,27 | 52,32 | -0,10% | +12,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | +23,82% | 29,13 | 29,08 | +0,18% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 118,98 | 118,98 | 0,00% | +23,59% | 483,57 | 484,43 | -0,18% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 122,99 | 122,99 | 0,00% | +24,04% | 499,87 | 500,75 | -0,18% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 132,26 | 132,26 | 0,00% | +25,06% | 407,24 | 406,95 | +0,07% | +13,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 118,42 | 118,42 | 0,00% | +23,02% | 481,29 | 482,15 | -0,18% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 119,70 | 119,70 | 0,00% | +23,53% | 486,50 | 487,36 | -0,18% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 128,65 | 128,65 | 0,00% | +24,52% | 396,13 | 395,84 | +0,07% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)