Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 111,32 | 111,32 | 0,00% | +7,97% | 452,44 | 453,24 | -0,18% | -1,25% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | +8,49% | 40,52 | 40,49 | +0,07% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2012-12-24 | 6,91 | 6,91 | 0,00% | +2,98% | 21,28 | 21,26 | +0,07% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | +6,96% | 39,34 | 39,41 | -0,18% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +7,69% | 446,06 | 446,85 | -0,18% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | +8,18% | 39,50 | 39,48 | +0,07% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | +1,59% | 20,77 | 20,81 | -0,18% | -7,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 87,07 | 87,07 | 0,00% | +2,80% | 353,88 | 354,50 | -0,18% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | +2,74% | 20,81 | 20,80 | +0,07% | -6,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)