Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 77,26 | 77,26 | 0,00% | +5,95% | 314,01 | 314,56 | -0,18% | -3,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2012-12-24 | 22160,10 | 22160,10 | 0,00% | -0,98% | 314,16 | 315,38 | -0,39% | -3,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +7,07% | 18,20 | 18,18 | +0,07% | -2,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 77,68 | 77,68 | 0,00% | +5,16% | 315,71 | 316,27 | -0,18% | -3,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 833,08 | 833,08 | 0,00% | +5,79% | 3385,89 | 3391,89 | -0,18% | -3,25% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 46,13 | 46,21 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | 0,00% | 33,59 | 33,60 | -0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 19,64 | 19,63 | +0,05% | +15,87% | 60,47 | 60,40 | +0,12% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | +17,45% | 26,11 | 26,09 | +0,07% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +6,58% | 44,14 | 44,22 | -0,18% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +7,72% | 16,75 | 16,74 | +0,07% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 8,29 | 8,29 | 0,00% | +16,93% | 25,53 | 25,51 | +0,07% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | +6,19% | 43,94 | 44,01 | -0,18% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-12-24 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | +7,46% | 16,41 | 16,40 | +0,07% | -2,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)