Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 99,33 | 99,33 | 0,00% | +9,78% | 403,71 | 404,42 | -0,18% | +0,41% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-24 | 428,88 | 428,88 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 177,77 | 177,77 | 0,00% | +12,99% | 722,51 | 723,79 | -0,18% | +3,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 172,87 | 172,87 | 0,00% | +12,16% | 702,60 | 703,84 | -0,18% | +2,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 1836,82 | 1836,82 | 0,00% | +13,98% | 7465,39 | 7478,61 | -0,18% | +4,25% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 11,07 | 11,09 | -0,18% | +13,66% | 44,99 | 45,15 | -0,36% | +3,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | 0,00% | 45,11 | 45,23 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 10,98 | 11,00 | -0,18% | 0,00% | 44,63 | 44,79 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 83,54 | 83,54 | 0,00% | +18,75% | 339,53 | 340,13 | -0,18% | +8,61% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 54,64 | 54,64 | 0,00% | +9,17% | 222,07 | 222,47 | -0,18% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 81,74 | 81,74 | 0,00% | +18,24% | 332,22 | 332,80 | -0,18% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 53,51 | 53,51 | 0,00% | +8,74% | 217,48 | 217,87 | -0,18% | -0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)