Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +14,82% | 448,09 | 448,88 | -0,18% | +5,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-24 | 475,38 | 475,38 | 0,00% | +26,92% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 128,32 | 128,32 | 0,00% | +21,82% | 521,53 | 522,46 | -0,18% | +11,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 1305,32 | 1305,32 | 0,00% | +22,54% | 5305,21 | 5314,61 | -0,18% | +12,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 15,77 | 15,76 | +0,06% | +22,63% | 64,09 | 64,17 | -0,11% | +12,16% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 31,34 | 31,33 | +0,03% | +22,33% | 127,38 | 127,56 | -0,15% | +11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 15,35 | 15,35 | 0,00% | +22,70% | 62,39 | 62,50 | -0,18% | +12,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 14,25 | 14,25 | 0,00% | +21,90% | 57,92 | 58,02 | -0,18% | +11,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-24 | 32,08 | 32,08 | 0,00% | +27,81% | 130,38 | 130,61 | -0,18% | +16,89% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-24 | 233,87 | 233,87 | 0,00% | +26,78% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 221,63 | 221,63 | 0,00% | +23,37% | 900,77 | 902,37 | -0,18% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 102,97 | 102,97 | 0,00% | 0,00% | 418,50 | 419,24 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-24 | 102,65 | 102,65 | 0,00% | 0,00% | 417,20 | 417,94 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)