Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 13,13 | 13,08 | +0,38% | +23,52% | 53,43 | 53,16 | +0,51% | +13,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 10,01 | 9,97 | +0,40% | +24,81% | 30,83 | 30,70 | +0,43% | +13,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 12,91 | 12,86 | +0,39% | +22,72% | 52,54 | 52,27 | +0,52% | +12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 9,49 | 9,46 | +0,32% | +23,89% | 29,23 | 29,13 | +0,35% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 118,87 | 118,98 | -0,09% | +23,37% | 483,75 | 483,57 | +0,04% | +13,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 123,62 | 122,99 | +0,51% | +24,40% | 503,08 | 499,87 | +0,64% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 132,91 | 132,26 | +0,49% | +25,37% | 409,36 | 407,24 | +0,52% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 118,31 | 118,42 | -0,09% | +22,80% | 481,47 | 481,29 | +0,04% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 120,30 | 119,70 | +0,50% | +23,88% | 489,57 | 486,50 | +0,63% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 129,28 | 128,65 | +0,49% | +24,85% | 398,18 | 396,13 | +0,52% | +13,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)