Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-27 22,29 22,14 +0,68% +14,54% 68,65 68,17 +0,71% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-27 11,20 11,12 +0,72% 0,00% 4,45 4,42 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-27 25,36 25,20 +0,63% +14,65% 78,11 77,59 +0,66% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-27 27,14 26,96 +0,67% +15,78% 83,59 83,01 +0,70% +4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 12,66 12,67 -0,08% +15,20% 51,52 51,49 +0,05% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,86 11,87 -0,08% +14,48% 48,27 48,24 +0,05% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-27 14,13 14,10 +0,21% +17,65% 47,63 47,52 +0,21% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 20,32 20,27 +0,25% +18,00% 82,69 82,49 +0,25% +8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 78,18 78,02 +0,21% +21,89% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 28,25 28,18 +0,25% +18,90% 87,01 86,79 +0,25% +7,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 19,97 19,97 0,00% +16,51% 81,27 81,16 +0,13% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 18,97 18,93 +0,21% +17,03% 77,20 77,04 +0,21% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-27 26,47 26,40 +0,27% +18,06% 81,53 81,31 +0,27% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 105,30 105,06 +0,23% 0,00% 428,53 427,00 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 105,34 105,10 +0,23% 0,00% 428,69 427,16 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 101,31 101,09 +0,22% 0,00% 412,29 410,86 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 111,40 111,32 +0,07% +8,21% 453,35 452,44 +0,20% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 13,17 13,16 +0,08% +8,66% 40,56 40,52 +0,11% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-27 6,91 6,91 0,00% +3,13% 21,28 21,28 +0,03% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 9,63 9,68 -0,52% +6,64% 39,19 39,34 -0,39% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 109,81 109,75 +0,05% +7,91% 446,88 446,06 +0,19% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,84 12,83 +0,08% +8,45% 39,55 39,50 +0,11% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 5,08 5,11 -0,59% +1,20% 20,67 20,77 -0,46% -7,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 87,12 87,07 +0,06% +3,00% 354,54 353,88 +0,19% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 6,77 6,76 +0,15% +3,04% 20,85 20,81 +0,18% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 163,91 163,20 +0,44% +20,82% 667,05 663,29 +0,57% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 178,74 177,96 +0,44% +21,68% 550,52 547,96 +0,47% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 526,14 523,54 +0,50% +25,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 176,03 175,27 +0,43% +21,17% 542,17 539,67 +0,46% +9,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)