Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 108,49 | 108,58 | -0,08% | +0,88% | 441,51 | 441,30 | +0,05% | -7,53% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 101,28 | 101,37 | -0,09% | -0,01% | 412,17 | 412,00 | +0,04% | -8,35% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 106,65 | 106,75 | -0,09% | +0,53% | 434,02 | 433,86 | +0,04% | -7,86% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,61 | 70,52 | +0,13% | -8,29% |