Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 103,08 | 103,17 | -0,09% | +1,89% | 419,49 | 419,31 | +0,04% | -6,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-27 | 103,18 | 103,26 | -0,08% | +2,49% | 514,46 | 516,47 | -0,39% | -4,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 10,34 | 10,35 | -0,10% | +2,27% | 31,85 | 31,87 | -0,07% | -7,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-27 | 102,11 | 102,19 | -0,08% | 0,00% | 344,16 | 343,94 | +0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 102,19 | 102,28 | -0,09% | 0,00% | 415,87 | 415,70 | +0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 102,31 | 102,41 | -0,10% | 0,00% | 416,36 | 416,23 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 1030,36 | 1031,24 | -0,09% | +1,80% | 4193,15 | 4191,27 | +0,04% | -6,69% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 33,79 | 33,79 | 0,00% | +14,43% | 104,07 | 104,04 | +0,03% | +3,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 24,19 | 24,36 | -0,70% | +12,15% | 98,44 | 99,01 | -0,57% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 32,09 | 32,09 | 0,00% | +13,88% | 98,84 | 98,81 | +0,03% | +3,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +11,36% | 35,33 | 35,29 | +0,12% | +0,94% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 9,89 | 9,94 | -0,50% | 0,00% | 40,25 | 40,40 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 125,39 | 125,32 | +0,06% | +10,38% | 386,20 | 385,87 | +0,09% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-27 | 122,54 | 122,48 | +0,05% | +9,81% | 377,42 | 377,13 | +0,08% | -0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)