Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 11,52 11,49 +0,26% +12,72% 46,88 46,70 +0,39% +3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 11,66 11,63 +0,26% +13,20% 35,91 35,81 +0,29% +2,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 11,25 11,23 +0,18% +12,16% 45,78 45,64 +0,31% +2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 11,35 11,32 +0,27% +12,71% 34,96 34,86 +0,29% +2,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,44 10,45 -0,10% 0,00% 42,49 42,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-27 11,16 11,14 +0,18% +8,67% 37,61 37,49 +0,32% +0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 16,81 16,84 -0,18% +8,24% 68,41 68,44 -0,05% -0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 13,14 13,12 +0,15% +8,96% 53,47 53,32 +0,28% -0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 18,41 18,37 +0,22% +9,71% 56,70 56,56 +0,25% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 15,99 16,02 -0,19% +7,53% 65,07 65,11 -0,06% -1,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-27 17,51 17,47 +0,23% +8,96% 53,93 53,79 +0,26% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 11,60 11,60 0,00% -0,17% 35,73 35,72 +0,03% -9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-27 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,33 33,32 +0,03% -10,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-27 15,24 15,22 +0,13% +1,26% 46,94 46,86 +0,16% -8,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-27 11,75 11,72 +0,26% +17,97% 36,19 36,09 +0,29% +6,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-27 978,25 975,33 +0,30% +9,66% 3013,01 3003,14 +0,33% -0,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-27 519,66 518,11 +0,30% +5,97% 1600,55 1595,31 +0,33% -3,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-27 755,73 754,64 +0,14% +14,70% 3075,52 3067,08 +0,28% +5,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-27 387,41 386,84 +0,15% +10,58% 1576,60 1572,23 +0,28% +1,36% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 357,50 358,32 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-27 116,56 116,45 +0,09% +17,43% 359,00 358,56 +0,12% +6,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 9,57 9,59 -0,21% +9,37% 38,95 38,98 -0,08% +0,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,70 12,67 +0,24% +11,01% 39,12 39,01 +0,27% +0,62% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 37,36 37,26 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 142,69 142,76 -0,05% +9,85% 580,69 580,22 +0,08% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 9,62 9,62 0,00% +10,19% 29,63 29,62 +0,03% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-27 5,82 5,82 0,00% +7,38% 17,93 17,92 +0,03% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 104,90 104,95 -0,05% +5,82% 426,90 426,55 +0,08% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 136,31 136,39 -0,06% +9,35% 554,73 554,33 +0,07% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 9,20 9,20 0,00% +9,79% 28,34 28,33 +0,03% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 131,18 131,25 -0,05% +5,97% 533,85 533,44 +0,08% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 8,15 8,16 -0,12% +7,38% 25,10 25,13 -0,09% -2,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)