Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-27 112,61 113,40 -0,70% +5,60% 458,28 460,89 -0,57% -3,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-27 10,74 10,76 -0,19% +7,29% 33,08 33,13 -0,16% -2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-27 9,92 9,94 -0,20% 0,00% 30,55 30,61 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-27 98,40 99,11 -0,72% +5,04% 400,45 402,81 -0,59% -3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-27 1734,87 1746,92 -0,69% +6,42% 7060,23 7100,01 -0,56% -2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-27 1012,26 1019,37 -0,70% 0,00% 4119,49 4143,03 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-27 1187,90 1189,80 -0,16% +7,91% 3658,73 3663,51 -0,13% -2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-27 899,13 900,70 -0,17% +6,91% 3659,10 3660,72 -0,04% -2,01% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-27 993,67 990,73 +0,30% 0,00% 4954,44 4955,24 -0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,20 12,35 -1,21% +15,64% 37,58 38,03 -1,19% +4,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 13,90 14,12 -1,56% +13,47% 56,57 57,39 -1,43% +4,00% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,77 11,96 -1,59% +14,27% 47,90 48,61 -1,46% +4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 12,67 12,79 -0,94% +7,83% 51,56 51,98 -0,81% -1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 11,81 11,88 -0,59% +8,05% 48,06 48,28 -0,46% -0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,44 11,55 -0,95% +6,92% 46,56 46,94 -0,82% -2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-27 15,17 15,25 -0,52% +8,36% 46,72 46,96 -0,50% -1,78% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 16,79 16,88 -0,53% +9,24% 51,71 51,98 -0,50% -0,98% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 5,87 5,88 -0,17% +5,96% 23,89 23,93 -0,17% -2,88% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,62 12,74 -0,94% +13,29% 38,87 39,23 -0,91% +2,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 323,92 326,96 -0,93% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 323,08 326,01 -0,90% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,26 12,37 -0,89% +12,48% 37,76 38,09 -0,86% +1,95% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-27 12,08 12,16 -0,66% +10,62% 37,21 37,44 -0,63% +0,27% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-27 15,78 15,89 -0,69% +14,85% 48,60 48,93 -0,66% +4,10% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 80,10 80,59 -0,61% +12,52% 325,98 327,54 -0,48% +3,13% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-27 182,85 181,34 +0,83% -2,83% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-27 111,98 112,75 -0,68% 0,00% 344,90 347,17 -0,65% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 342,35 345,86 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 31,10 31,42 -1,02% +1,80% 95,79 96,75 -0,99% -7,73% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-27 23,44 23,79 -1,47% +0,26% 95,39 96,69 -1,34% -8,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-27 23,57 23,92 -1,46% +0,26% 95,92 97,22 -1,33% -8,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 22,06 22,39 -1,47% -0,50% 89,78 91,00 -1,35% -8,80% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-27 29,27 29,58 -1,05% +1,04% 90,15 91,08 -1,02% -8,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 89,92 91,64 -1,88% +11,79% 365,94 372,45 -1,75% +2,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)