Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 104,94 105,35 -0,39% 0,00% 427,06 428,17 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-27 10,03 10,07 -0,40% 0,00% 32,14 32,32 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-27 9,98 10,02 -0,40% 0,00% 30,74 30,85 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-27 11,27 11,31 -0,35% 0,00% 34,71 34,82 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 102,53 102,96 -0,42% 0,00% 417,26 418,46 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 1103,42 1107,64 -0,38% +8,18% 4490,48 4501,78 -0,25% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 1103,70 1107,99 -0,39% 0,00% 4491,62 4503,20 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-27 10195,20 10232,50 -0,36% 0,00% 4812,14 4829,76 -0,36% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-27 144,19 143,89 +0,21% 0,00% 586,80 584,81 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 107,43 106,85 +0,54% 0,00% 437,20 434,27 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 107,80 107,21 +0,55% 0,00% 332,02 330,11 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 103,82 103,25 +0,55% 0,00% 422,51 419,64 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-27 104,23 103,66 +0,55% 0,00% 321,03 319,18 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 106,98 106,41 +0,54% 0,00% 435,37 432,48 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 107,44 106,86 +0,54% 0,00% 330,92 329,03 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 103,46 102,90 +0,54% 0,00% 421,04 418,22 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 103,93 103,37 +0,54% 0,00% 320,10 318,29 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 18,12 18,13 -0,06% +3,66% 73,74 73,82 -0,10% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 12,90 12,91 -0,08% +2,79% 52,50 52,56 -0,12% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 17,79 17,81 -0,11% +3,37% 72,40 72,51 -0,16% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 23,66 23,54 +0,51% +5,06% 72,87 72,43 +0,61% -4,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 12,87 12,88 -0,08% -0,77% 52,38 52,44 -0,12% -9,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 17,09 17,00 +0,53% +0,83% 52,64 52,31 +0,63% -8,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)