Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 108,48 108,49 -0,01% +1,57% 441,47 440,94 +0,12% -6,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 105,55 105,56 -0,01% +1,52% 429,55 429,03 +0,12% -6,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 1026,33 1026,34 0,00% -0,16% 4176,75 4171,35 +0,13% -8,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 1058,57 1058,58 0,00% +1,52% 4307,96 4302,39 +0,13% -6,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-27 104,93 104,90 +0,03% +3,85% 336,19 336,64 -0,14% -3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-12-27 1020,34 1020,29 0,00% +1,50% 564,86 563,61 +0,22% -1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 23,72 23,70 +0,08% +11,94% 96,53 96,32 +0,21% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 31,47 31,22 +0,80% +13,65% 96,93 96,13 +0,83% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 22,14 22,12 +0,09% +11,37% 90,10 89,90 +0,22% +2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 29,37 29,14 +0,79% +13,09% 90,46 89,72 +0,82% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 15,08 15,07 +0,07% +6,05% 61,37 61,25 +0,20% -2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 10,83 10,82 +0,09% +6,39% 33,36 33,32 +0,12% -3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 14,17 14,16 +0,07% +5,59% 57,67 57,55 +0,20% -3,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 108,24 108,24 0,00% +7,72% 440,49 439,92 +0,13% -1,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 106,74 106,74 0,00% +7,19% 434,39 433,82 +0,13% -1,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-27 194,10 194,03 +0,04% +10,90% 789,91 788,60 +0,17% +1,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-12-27 106,13 106,09 +0,04% +7,23% 431,91 431,18 +0,17% -1,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-12-27 182,02 181,96 +0,03% +10,34% 740,75 739,54 +0,16% +1,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 24,73 24,70 +0,12% +12,31% 100,64 100,39 +0,25% +2,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 24,27 24,28 -0,04% +5,66% 98,77 98,68 +0,09% -3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,34 11,34 0,00% +5,49% 46,15 46,09 +0,13% -3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 5,63 5,63 0,00% +0,54% 22,91 22,88 +0,13% -7,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,65 10,65 0,00% -0,37% 43,34 43,28 +0,13% -8,69% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,64 10,64 0,00% +5,87% 43,30 43,24 +0,13% -2,96% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 45,70 45,70 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-27 10,83 10,83 0,00% +19,27% 44,07 44,02 +0,13% +9,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-12-27 23,00 22,97 +0,13% +12,91% 93,60 93,36 +0,26% +3,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-27 907,41 904,51 +0,32% +21,27% 3692,80 3676,20 +0,45% +11,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-27 494,54 492,96 +0,32% +15,43% 2012,58 2003,54 +0,45% +5,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-27 2097,87 2095,02 +0,14% +19,59% 6461,44 6450,78 +0,17% +8,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-27 707,45 706,49 +0,14% +14,10% 2178,95 2175,35 +0,17% +3,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 239,51 239,08 +0,18% +9,34% 974,71 971,69 +0,31% +0,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 114,21 114,01 +0,18% +6,12% 464,79 463,37 +0,31% -2,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,40 10,40 0,00% +10,29% 42,32 42,27 +0,13% +1,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 40,61 40,56 +0,12% +14,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 13,07 13,08 -0,08% +9,83% 53,19 53,16 +0,05% +0,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 258,22 259,76 -0,59% +20,11% 1050,85 1055,74 -0,46% +10,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-27 6,51 6,50 +0,15% +7,78% 26,49 26,42 +0,28% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-27 9,76 9,76 0,00% +10,41% 39,72 39,67 +0,13% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-27 9,24 9,23 +0,11% +10,00% 37,60 37,51 +0,24% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 22,52 22,38 +0,63% +14,78% 69,36 68,91 +0,65% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-27 17,88 17,87 +0,06% +13,52% 72,76 72,63 +0,19% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-12-27 8,63 8,62 +0,12% +9,94% 35,12 35,03 +0,25% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-27 16,91 16,91 0,00% +12,88% 68,82 68,73 +0,13% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-12-27 16,27 16,26 +0,06% +9,49% 66,21 66,09 +0,19% +0,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)