Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 73,92 73,92 0,00% +0,01% 300,82 300,43 +0,13% -8,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 71,68 71,68 0,00% -0,24% 291,71 291,33 +0,13% -8,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,49 11,54 -0,43% +9,95% 46,76 46,90 -0,30% +0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 27,62 27,72 -0,36% +10,17% 85,07 85,35 -0,33% -0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,73 10,77 -0,37% +9,49% 43,67 43,77 -0,24% +0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 25,78 25,88 -0,39% +9,61% 79,40 79,69 -0,36% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 9,73 9,78 -0,51% 0,00% 39,60 39,75 -0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 103,64 103,48 +0,15% +6,08% 421,77 420,57 +0,29% -2,77% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 103,24 103,09 +0,15% +5,67% 420,15 418,99 +0,28% -3,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-27 177,49 177,40 +0,05% +11,36% 722,31 721,01 +0,18% +2,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-27 116,60 116,54 +0,05% +7,71% 474,51 473,65 +0,18% -1,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-27 109,38 108,89 +0,45% +0,90% 445,13 442,56 +0,58% -7,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 105,12 105,53 -0,39% +7,80% 427,80 428,91 -0,26% -1,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 103,19 103,58 -0,38% +7,91% 317,82 318,93 -0,35% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 102,46 102,86 -0,39% 0,00% 416,97 418,05 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 102,36 102,77 -0,40% +7,26% 416,56 417,69 -0,27% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 446,78 448,24 -0,33% +11,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 101,69 102,09 -0,39% +7,38% 313,20 314,35 -0,36% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 99,20 99,59 -0,39% 0,00% 403,70 404,76 -0,26% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 2,44 2,45 -0,41% +2,52% 9,93 9,96 -0,28% -6,03% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,28 9,27 +0,13% -6,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)