Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 13,93 13,91 +0,14% +13,25% 56,69 56,53 +0,27% +3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 13,28 13,27 +0,08% +12,64% 54,04 53,93 +0,21% +3,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 159,10 158,81 +0,18% +13,05% 647,47 645,45 +0,31% +3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 150,26 150,00 +0,17% +12,49% 611,50 609,64 +0,30% +3,10% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 26,62 26,59 +0,11% +14,84% 108,33 108,07 +0,24% +5,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 10,13 10,11 +0,20% 0,00% 41,23 41,09 +0,33% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-27 10,93 10,93 0,00% 0,00% 44,48 44,42 +0,13% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 12,16 12,16 0,00% +16,03% 49,49 49,42 +0,13% +6,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 49,50 49,50 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 48,15 48,15 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-27 22,72 22,69 +0,13% +18,70% 92,46 92,22 +0,26% +8,80% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-27 155,96 155,71 +0,16% +4,77% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 162,47 162,30 +0,10% +19,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 176,60 176,36 +0,14% +10,88% 718,69 716,78 +0,27% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 16,45 16,45 0,00% +9,59% 66,94 66,86 +0,13% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-27 125,18 125,13 +0,04% +13,29% 385,55 385,29 +0,07% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-27 17,72 17,71 +0,06% +13,01% 72,11 71,98 +0,19% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-27 15,51 15,50 +0,06% +8,61% 63,12 63,00 +0,19% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-27 16,94 16,93 +0,06% +12,48% 68,94 68,81 +0,19% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-27 14,87 14,86 +0,07% +8,54% 60,52 60,40 +0,20% -0,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)