Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 15,34 15,32 +0,13% +16,39% 47,25 47,17 +0,16% +5,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 11,12 11,19 -0,63% +14,05% 45,25 45,48 -0,50% +4,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 14,75 14,73 +0,14% +15,78% 45,43 45,36 +0,17% +4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 20,08 20,10 -0,10% +5,46% 81,72 81,69 +0,03% -3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 9,50 9,45 +0,53% +6,15% 38,66 38,41 +0,66% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 10,87 10,80 +0,65% +10,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 26,64 26,47 +0,64% +7,07% 82,05 81,50 +0,67% -2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 19,50 19,52 -0,10% +4,95% 79,36 79,34 +0,03% -3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 9,37 9,31 +0,64% +5,76% 38,13 37,84 +0,78% -3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 25,87 25,71 +0,62% +6,59% 79,68 79,16 +0,65% -3,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-27 118,58 117,89 +0,59% +7,89% 365,23 363,00 +0,61% -2,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 16,62 16,68 -0,36% +17,62% 67,64 67,79 -0,23% +7,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 12,89 12,88 +0,08% +18,58% 52,46 52,35 +0,21% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 17,73 17,72 +0,06% +19,07% 54,61 54,56 +0,09% +7,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 16,08 16,13 -0,31% +17,20% 65,44 65,56 -0,18% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 13,08 13,06 +0,15% +17,52% 40,29 40,22 +0,15% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-27 33,63 33,57 +0,18% +16,97% 103,58 103,40 +0,18% +6,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-27 33,78 33,74 +0,12% +17,91% 104,04 103,89 +0,15% +6,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-27 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 42,41 42,27 +0,32% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-27 15,03 14,97 +0,40% +11,17% 46,29 46,09 +0,43% +0,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-27 129,92 130,19 -0,21% +11,28% 528,72 529,13 -0,08% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 108,74 108,48 +0,24% 0,00% 442,53 440,89 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 108,95 108,68 +0,25% 0,00% 335,57 334,64 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 108,49 108,24 +0,23% 0,00% 441,51 439,92 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 108,76 108,50 +0,24% 0,00% 334,98 334,08 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 102,88 102,63 +0,24% 0,00% 316,87 316,01 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 106,24 106,20 +0,04% 0,00% 432,35 431,63 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 106,50 106,46 +0,04% 0,00% 328,02 327,80 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 105,99 105,96 +0,03% 0,00% 431,34 430,65 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 106,28 106,25 +0,03% 0,00% 327,34 327,15 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 101,04 101,01 +0,03% 0,00% 311,20 311,02 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 106,88 106,47 +0,39% 0,00% 434,96 432,73 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 107,16 106,74 +0,39% 0,00% 330,05 328,66 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 106,64 106,24 +0,38% 0,00% 433,98 431,79 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 106,99 106,58 +0,38% 0,00% 329,53 328,17 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 103,03 102,63 +0,39% 0,00% 317,33 316,01 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 28,94 28,90 +0,14% +3,10% 117,77 117,46 +0,27% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-27 26,96 26,93 +0,11% +3,49% 83,04 82,92 +0,14% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 23,85 23,82 +0,13% -4,18% 97,06 96,81 +0,26% -12,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-27 11,74 11,73 +0,09% -3,77% 36,16 36,12 +0,11% -12,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 28,22 28,18 +0,14% +2,81% 114,84 114,53 +0,27% -5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-27 110,44 110,23 +0,19% +7,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-27 26,23 26,19 +0,15% +3,27% 80,79 80,64 +0,18% -6,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-27 15,98 15,96 +0,13% -4,37% 65,03 64,87 +0,26% -12,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-27 11,57 11,55 +0,17% -3,98% 35,64 35,56 +0,20% -12,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)