Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 99,68 | 99,33 | +0,35% | +9,73% | 405,66 | 403,71 | +0,48% | +0,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-27 | 431,59 | 428,88 | +0,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 178,41 | 177,77 | +0,36% | +12,95% | 726,06 | 722,51 | +0,49% | +3,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 173,46 | 172,87 | +0,34% | +12,10% | 705,91 | 702,60 | +0,47% | +2,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 1843,65 | 1836,82 | +0,37% | +13,94% | 7502,92 | 7465,39 | +0,50% | +4,43% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 11,05 | 11,07 | -0,18% | +13,45% | 44,97 | 44,99 | -0,05% | +3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | 0,00% | 45,17 | 45,11 | +0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 10,98 | 10,98 | 0,00% | 0,00% | 44,68 | 44,63 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 84,15 | 83,54 | +0,73% | +19,80% | 342,46 | 339,53 | +0,86% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 55,04 | 54,64 | +0,73% | +10,17% | 223,99 | 222,07 | +0,86% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 82,33 | 81,74 | +0,72% | +19,30% | 335,05 | 332,22 | +0,85% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 53,90 | 53,51 | +0,73% | +9,71% | 219,35 | 217,48 | +0,86% | +0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)