Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 110,34 | 110,25 | +0,08% | +14,79% | 449,04 | 448,09 | +0,21% | +5,22% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-27 | 475,91 | 475,38 | +0,11% | +26,93% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 128,43 | 128,32 | +0,09% | +21,79% | 522,66 | 521,53 | +0,22% | +11,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 1306,56 | 1305,32 | +0,09% | +22,53% | 5317,18 | 5305,21 | +0,23% | +12,30% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 15,79 | 15,77 | +0,13% | +22,40% | 64,26 | 64,09 | +0,26% | +12,19% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 31,38 | 31,34 | +0,13% | +22,10% | 127,70 | 127,38 | +0,26% | +11,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 15,36 | 15,35 | +0,07% | +22,59% | 62,51 | 62,39 | +0,20% | +12,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 14,26 | 14,25 | +0,07% | +21,88% | 58,03 | 57,92 | +0,20% | +11,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-27 | 32,12 | 32,08 | +0,12% | +27,97% | 130,72 | 130,38 | +0,26% | +17,29% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-27 | 234,12 | 233,87 | +0,11% | +26,94% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 221,77 | 221,63 | +0,06% | +23,27% | 902,51 | 900,77 | +0,19% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 103,04 | 102,97 | +0,07% | 0,00% | 419,33 | 418,50 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-27 | 102,72 | 102,65 | +0,07% | 0,00% | 418,03 | 417,20 | +0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)