Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 108,52 | 108,49 | +0,03% | +0,91% | 443,84 | 441,51 | +0,53% | -6,57% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 101,31 | 101,28 | +0,03% | +0,02% | 414,35 | 412,17 | +0,53% | -7,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 106,68 | 106,65 | +0,03% | +0,56% | 436,31 | 434,02 | +0,53% | -6,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-28 | 109,15 | 109,55 | -0,37% | -5,46% | 446,41 | 445,82 | +0,13% | -12,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,96 | 70,61 | +0,50% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 142,11 | 142,34 | -0,16% | 0,00% | 437,93 | 438,41 | -0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)