Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2012-12-28 | 110,96 | 111,01 | -0,05% | +4,28% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2012-12-28 | 102,75 | 102,67 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2012-12-28 | 102,61 | 102,66 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2012-12-28 | 116,48 | 116,88 | -0,34% | +8,18% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2012-12-28 | 13,63 | 13,60 | +0,22% | +13,11% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2012-12-28 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | +8,91% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-28 | 1125,49 | 1075,07 | +4,69% | +9,02% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-28 | 1115,59 | 1062,30 | +5,02% | +11,69% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2012-12-28 | 1088,16 | 1088,97 | -0,07% | -1,21% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2012-12-28 | 124,97 | 123,01 | +1,59% | +12,61% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2012-12-28 | 93,52 | 93,52 | 0,00% | -1,68% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2012-12-28 | 98,57 | 98,37 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2012-12-28 | 766,56 | 754,49 | +1,60% | -8,68% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-28 | 234,45 | 209,99 | +11,65% | +16,14% | - | - | - | - |