Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-28 22,40 22,29 +0,49% +15,82% 69,03 68,65 +0,55% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-28 11,25 11,20 +0,45% 0,00% 4,47 4,45 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-28 25,49 25,36 +0,51% +15,86% 78,55 78,11 +0,56% +5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-28 27,27 27,14 +0,48% +16,99% 84,04 83,59 +0,53% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 12,67 12,66 +0,08% +15,29% 51,82 51,52 +0,58% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 11,87 11,86 +0,08% +14,58% 48,55 48,27 +0,58% +6,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-28 14,14 14,13 +0,07% +17,83% 47,85 47,63 +0,47% +10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 20,34 20,32 +0,10% +18,26% 83,19 82,69 +0,60% +9,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 78,24 78,18 +0,08% +22,12% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 28,27 28,25 +0,07% +19,13% 87,12 87,01 +0,12% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 20,02 19,97 +0,25% +15,79% 81,88 81,27 +0,75% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 18,99 18,97 +0,11% +17,37% 77,67 77,20 +0,60% +8,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-28 26,48 26,47 +0,04% +18,32% 81,60 81,53 +0,09% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 104,84 105,30 -0,44% 0,00% 428,79 428,53 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 104,88 105,34 -0,44% 0,00% 428,95 428,69 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 100,87 101,31 -0,43% 0,00% 412,55 412,29 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 111,55 111,40 +0,13% +8,34% 456,23 453,35 +0,63% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 13,19 13,17 +0,15% +8,83% 40,65 40,56 +0,20% -0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-28 6,92 6,91 +0,14% +3,28% 21,32 21,28 +0,20% -5,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 9,70 9,63 +0,73% +7,42% 39,67 39,19 +1,23% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 109,96 109,81 +0,14% +8,06% 449,73 446,88 +0,64% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 12,85 12,84 +0,08% +8,53% 39,60 39,55 +0,13% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 5,11 5,08 +0,59% +1,79% 20,90 20,67 +1,09% -5,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 87,23 87,12 +0,13% +3,13% 356,76 354,54 +0,63% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 6,78 6,77 +0,15% +3,04% 20,89 20,85 +0,20% -6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 163,92 163,91 +0,01% +20,76% 670,42 667,05 +0,50% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 178,77 178,74 +0,02% +21,60% 550,90 550,52 +0,07% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 526,22 526,14 +0,02% +25,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 176,05 176,03 +0,01% +21,10% 542,52 542,17 +0,06% +10,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)