Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 103,14 | 103,08 | +0,06% | +1,73% | 421,83 | 419,49 | +0,56% | -5,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-28 | 103,24 | 103,18 | +0,06% | +2,33% | 514,42 | 514,46 | -0,01% | -3,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | +2,17% | 31,89 | 31,85 | +0,15% | -6,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-28 | 102,14 | 102,11 | +0,03% | 0,00% | 345,63 | 344,16 | +0,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 102,25 | 102,19 | +0,06% | 0,00% | 418,19 | 415,87 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 102,37 | 102,31 | +0,06% | 0,00% | 418,68 | 416,36 | +0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 1030,93 | 1030,36 | +0,06% | +1,63% | 4216,40 | 4193,15 | +0,55% | -5,90% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 33,84 | 33,79 | +0,15% | +14,60% | 104,28 | 104,07 | +0,20% | +4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 24,29 | 24,19 | +0,41% | +11,94% | 99,34 | 98,44 | +0,91% | +3,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 32,13 | 32,09 | +0,12% | +13,98% | 99,01 | 98,84 | +0,18% | +3,95% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +11,35% | 35,38 | 35,33 | +0,14% | +1,55% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 9,91 | 9,89 | +0,20% | 0,00% | 40,53 | 40,25 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 125,71 | 125,39 | +0,26% | +10,74% | 387,39 | 386,20 | +0,31% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 122,86 | 122,54 | +0,26% | +10,18% | 378,61 | 377,42 | +0,31% | +0,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)