Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 11,55 11,52 +0,26% +12,79% 47,24 46,88 +0,76% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 11,68 11,66 +0,17% +13,29% 35,99 35,91 +0,22% +3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 11,28 11,25 +0,27% +12,24% 46,13 45,78 +0,77% +3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 11,37 11,35 +0,18% +12,69% 35,04 34,96 +0,23% +2,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 10,45 10,44 +0,10% 0,00% 42,74 42,49 +0,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-28 11,17 11,16 +0,09% +8,87% 37,80 37,61 +0,49% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 16,87 16,81 +0,36% +7,59% 69,00 68,41 +0,86% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 13,17 13,14 +0,23% +9,20% 53,86 53,47 +0,73% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 18,44 18,41 +0,16% +9,96% 56,82 56,70 +0,21% +0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 16,04 15,99 +0,31% +6,79% 65,60 65,07 +0,81% -1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-28 17,53 17,51 +0,11% +9,15% 54,02 53,93 +0,17% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 11,60 11,60 0,00% -0,17% 35,75 35,73 +0,05% -8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-28 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,34 33,33 +0,05% -9,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-28 15,24 15,24 0,00% +1,06% 46,96 46,94 +0,05% -7,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-28 11,75 11,75 0,00% +17,97% 36,21 36,19 +0,05% +7,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-28 979,55 978,25 +0,13% +9,18% 3018,58 3013,01 +0,18% -0,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-28 520,35 519,66 +0,13% +5,50% 1603,51 1600,55 +0,18% -3,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-28 756,43 755,73 +0,09% +14,68% 3093,72 3075,52 +0,59% +6,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-28 387,76 387,41 +0,09% +10,56% 1585,90 1576,60 +0,59% +2,36% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 361,07 357,50 +1,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-28 116,64 116,56 +0,07% +17,50% 359,44 359,00 +0,12% +7,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 9,66 9,57 +0,94% +10,15% 39,51 38,95 +1,44% +1,98% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-28 12,74 12,70 +0,31% +11,17% 39,26 39,12 +0,37% +1,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 37,46 37,36 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 143,11 142,69 +0,29% +10,04% 585,31 580,69 +0,79% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 9,65 9,62 +0,31% +10,41% 29,74 29,63 +0,36% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-28 5,84 5,82 +0,34% +7,55% 18,00 17,93 +0,40% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 105,20 104,90 +0,29% +6,01% 430,26 426,90 +0,79% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 136,71 136,31 +0,29% +9,54% 559,13 554,73 +0,79% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 9,22 9,20 +0,22% +9,89% 28,41 28,34 +0,27% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 131,56 131,18 +0,29% +6,17% 538,07 533,85 +0,79% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 8,18 8,15 +0,37% +7,63% 25,21 25,10 +0,42% -1,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)