Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-28 112,80 112,61 +0,17% +5,76% 461,34 458,28 +0,67% -2,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-28 10,69 10,74 -0,47% +6,79% 32,94 33,08 -0,41% -2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-28 9,87 9,92 -0,50% 0,00% 30,42 30,55 -0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-28 98,56 98,40 +0,16% +5,19% 403,10 400,45 +0,66% -2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-28 1737,86 1734,87 +0,17% +6,58% 7107,67 7060,23 +0,67% -1,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-28 1013,99 1012,26 +0,17% 0,00% 4147,12 4119,49 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-28 1182,46 1187,90 -0,46% +7,44% 3643,87 3658,73 -0,41% -2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-28 894,97 899,13 -0,46% +6,44% 3660,34 3659,10 +0,03% -1,45% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-28 994,32 993,67 +0,07% 0,00% 4954,50 4954,44 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 12,24 12,20 +0,33% +17,58% 37,72 37,58 +0,38% +7,24% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 13,95 13,90 +0,36% +14,06% 57,05 56,57 +0,86% +5,60% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 11,81 11,77 +0,34% +14,88% 48,30 47,90 +0,84% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 12,56 12,67 -0,87% +7,17% 51,37 51,56 -0,37% -0,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 11,69 11,81 -1,02% +8,34% 47,81 48,06 -0,52% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 11,34 11,44 -0,87% +6,28% 46,38 46,56 -0,38% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-28 15,01 15,17 -1,05% +8,61% 46,25 46,72 -1,00% -0,94% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 16,61 16,79 -1,07% +9,42% 51,19 51,71 -1,02% -0,20% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 5,83 5,87 -0,68% +5,81% 23,84 23,89 -0,19% -2,04% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-28 12,56 12,62 -0,48% +13,56% 38,70 38,87 -0,42% +3,57% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 322,37 323,92 -0,48% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 321,55 323,08 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-28 12,20 12,26 -0,49% +12,75% 37,60 37,76 -0,44% +2,84% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-28 11,99 12,08 -0,75% +10,41% 36,95 37,21 -0,69% +0,69% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-28 15,66 15,78 -0,76% +14,98% 48,26 48,60 -0,71% +4,86% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 79,52 80,10 -0,72% +12,79% 325,23 325,98 -0,23% +4,43% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-28 184,82 182,85 +1,08% -0,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-28 111,18 111,98 -0,71% 0,00% 342,61 344,90 -0,66% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 343,02 342,35 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 30,87 31,10 -0,74% +1,61% 95,13 95,79 -0,69% -7,33% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-28 23,42 23,44 -0,09% +0,77% 95,79 95,39 +0,41% -6,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-28 23,55 23,57 -0,08% +0,77% 96,32 95,92 +0,41% -6,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 22,04 22,06 -0,09% 0,00% 90,14 89,78 +0,41% -7,42% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-28 29,06 29,27 -0,72% +0,87% 89,55 90,15 -0,67% -8,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 89,99 89,92 +0,08% +11,98% 368,05 365,94 +0,58% +3,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)