Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 104,63 104,94 -0,30% 0,00% 427,93 427,06 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-28 10,01 10,03 -0,20% 0,00% 32,01 32,14 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-28 9,95 9,98 -0,30% 0,00% 30,66 30,74 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-28 11,24 11,27 -0,27% 0,00% 34,64 34,71 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 102,24 102,53 -0,28% 0,00% 418,15 417,26 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 1100,25 1103,42 -0,29% +7,85% 4499,91 4490,48 +0,21% -0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 1100,62 1103,70 -0,28% 0,00% 4501,43 4491,62 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-28 10167,90 10195,20 -0,27% 0,00% 4817,57 4812,14 +0,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-28 144,74 144,19 +0,38% 0,00% 591,97 586,80 +0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 107,02 107,43 -0,38% 0,00% 437,70 437,20 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 107,40 107,80 -0,37% 0,00% 330,96 332,02 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 103,42 103,82 -0,39% 0,00% 422,98 422,51 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-28 103,84 104,23 -0,37% 0,00% 319,99 321,03 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 106,57 106,98 -0,38% 0,00% 435,86 435,37 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 107,04 107,44 -0,37% 0,00% 329,85 330,92 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 103,06 103,46 -0,39% 0,00% 421,50 421,04 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 103,55 103,93 -0,37% 0,00% 319,10 320,10 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 18,12 18,12 0,00% +3,66% 74,11 73,74 +0,50% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 12,90 12,90 0,00% +2,79% 52,76 52,50 +0,50% -4,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 17,79 17,79 0,00% +3,37% 72,76 72,40 +0,50% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 23,54 23,66 -0,51% +4,53% 72,54 72,87 -0,46% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 12,87 12,87 0,00% -0,77% 52,64 52,38 +0,50% -8,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 17,00 17,09 -0,53% +0,29% 52,39 52,64 -0,47% -8,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)