Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 73,92 73,92 0,00% +0,01% 302,32 300,82 +0,50% -7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 71,68 71,68 0,00% -0,24% 293,16 291,71 +0,50% -7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 11,50 11,49 +0,09% +10,26% 47,03 46,76 +0,59% +2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-28 27,63 27,62 +0,04% +10,43% 85,14 85,07 +0,09% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 10,74 10,73 +0,09% +9,82% 43,93 43,67 +0,59% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-28 25,80 25,78 +0,08% +9,88% 79,51 79,40 +0,13% +0,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 9,75 9,73 +0,21% 0,00% 39,88 39,60 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 103,52 103,64 -0,12% +6,19% 423,39 421,77 +0,38% -1,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 103,12 103,24 -0,12% +5,77% 421,75 420,15 +0,38% -2,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-28 176,86 177,49 -0,35% +11,51% 723,34 722,31 +0,14% +3,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-28 116,19 116,60 -0,35% +7,86% 475,20 474,51 +0,15% -0,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-28 109,37 109,38 -0,01% +0,79% 447,31 445,13 +0,49% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 105,56 105,12 +0,42% +8,13% 431,73 427,80 +0,92% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-28 103,63 103,19 +0,43% +8,24% 319,35 317,82 +0,48% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 102,89 102,46 +0,42% 0,00% 420,81 416,97 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 102,79 102,36 +0,42% +7,59% 420,40 416,56 +0,92% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 448,70 446,78 +0,43% +12,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-28 102,13 101,69 +0,43% +7,72% 314,72 313,20 +0,48% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 99,61 99,20 +0,41% 0,00% 407,39 403,70 +0,91% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 2,44 2,44 0,00% +2,52% 9,98 9,93 +0,50% -5,08% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,32 9,28 +0,50% -5,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)