Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 13,95 13,93 +0,14% +13,32% 57,05 56,69 +0,64% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 13,30 13,28 +0,15% +12,71% 54,40 54,04 +0,65% +4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 159,25 159,10 +0,09% +12,98% 651,32 647,47 +0,59% +4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 150,41 150,26 +0,10% +12,42% 615,16 611,50 +0,60% +4,09% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 26,64 26,62 +0,08% +14,78% 108,95 108,33 +0,57% +6,27% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 10,13 10,13 0,00% 0,00% 41,43 41,23 +0,50% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-28 10,94 10,93 +0,09% 0,00% 44,74 44,48 +0,59% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 12,17 12,16 +0,08% +16,13% 49,77 49,49 +0,58% +7,51% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 49,59 49,50 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 48,20 48,15 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-28 22,74 22,72 +0,09% +18,50% 93,00 92,46 +0,59% +9,71% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-28 156,71 155,96 +0,48% +6,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 162,83 162,47 +0,22% +19,25% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 176,86 176,60 +0,15% +10,84% 723,34 718,69 +0,65% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 16,45 16,45 0,00% +9,52% 67,28 66,94 +0,50% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-28 125,45 125,18 +0,22% +13,47% 386,59 385,55 +0,27% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-28 17,75 17,72 +0,17% +13,13% 72,60 72,11 +0,67% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-28 15,54 15,51 +0,19% +8,75% 63,56 63,12 +0,69% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-28 16,97 16,94 +0,18% +12,68% 69,41 68,94 +0,68% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-28 14,90 14,87 +0,20% +8,76% 60,94 60,52 +0,70% +0,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)