Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 15,32 15,34 -0,13% +16,24% 47,21 47,25 -0,08% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 11,14 11,12 +0,18% +13,56% 45,56 45,25 +0,68% +5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 14,74 14,75 -0,07% +15,70% 45,42 45,43 -0,02% +5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 20,11 20,08 +0,15% +5,40% 82,25 81,72 +0,65% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 9,49 9,50 -0,11% +6,51% 38,81 38,66 +0,39% -1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 10,86 10,87 -0,09% +10,82% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 26,61 26,64 -0,11% +7,38% 82,00 82,05 -0,06% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 19,53 19,50 +0,15% +4,89% 79,88 79,36 +0,65% -2,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 9,35 9,37 -0,21% +5,89% 38,24 38,13 +0,28% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 25,83 25,87 -0,15% +6,82% 79,60 79,68 -0,10% -2,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-28 118,77 118,58 +0,16% +8,83% 366,00 365,23 +0,21% -0,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 16,64 16,62 +0,12% +16,36% 68,06 67,64 +0,62% +7,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 12,89 12,89 0,00% +18,58% 52,72 52,46 +0,50% +9,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 17,74 17,73 +0,06% +19,06% 54,67 54,61 +0,11% +8,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 16,09 16,08 +0,06% +15,92% 65,81 65,44 +0,56% +7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 13,10 13,08 +0,15% +17,70% 40,37 40,29 +0,21% +7,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-28 33,67 33,63 +0,12% +17,11% 103,76 103,58 +0,17% +6,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-28 33,79 33,78 +0,03% +17,69% 104,13 104,04 +0,08% +7,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-28 10,43 10,42 +0,10% 0,00% 42,66 42,41 +0,60% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-28 15,04 15,03 +0,07% +11,57% 46,35 46,29 +0,12% +1,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-28 130,29 129,92 +0,28% +12,02% 532,87 528,72 +0,79% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 108,85 108,74 +0,10% 0,00% 445,19 442,53 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 109,07 108,95 +0,11% 0,00% 336,11 335,57 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 108,60 108,49 +0,10% 0,00% 444,16 441,51 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 108,88 108,76 +0,11% 0,00% 335,52 334,98 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 102,99 102,88 +0,11% 0,00% 317,37 316,87 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 106,41 106,24 +0,16% 0,00% 435,21 432,35 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 106,68 106,50 +0,17% 0,00% 328,75 328,02 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 106,16 105,99 +0,16% 0,00% 434,18 431,34 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 106,47 106,28 +0,18% 0,00% 328,10 327,34 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 101,21 101,04 +0,17% 0,00% 311,89 311,20 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 106,79 106,88 -0,08% 0,00% 436,76 434,96 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 107,07 107,16 -0,08% 0,00% 329,95 330,05 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 106,54 106,64 -0,09% 0,00% 435,74 433,98 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 106,90 106,99 -0,08% 0,00% 329,42 329,53 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 102,94 103,03 -0,09% 0,00% 317,22 317,33 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 28,91 28,94 -0,10% +2,99% 118,24 117,77 +0,39% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-28 26,94 26,96 -0,07% +3,42% 83,02 83,04 -0,02% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 23,83 23,85 -0,08% -4,26% 97,46 97,06 +0,41% -11,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-28 11,73 11,74 -0,09% -3,85% 36,15 36,16 -0,03% -12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 28,19 28,22 -0,11% +2,70% 115,29 114,84 +0,39% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-28 110,35 110,44 -0,08% +7,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-28 26,21 26,23 -0,08% +3,15% 80,77 80,79 -0,02% -5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-28 15,96 15,98 -0,13% -4,49% 65,27 65,03 +0,37% -11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-28 11,56 11,57 -0,09% -4,07% 35,62 35,64 -0,03% -12,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)