Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 13,08 | 13,13 | -0,38% | +24,69% | 53,50 | 53,43 | +0,12% | +15,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 9,96 | 10,01 | -0,50% | +25,92% | 30,69 | 30,83 | -0,45% | +14,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 12,85 | 12,91 | -0,46% | +23,80% | 52,56 | 52,54 | +0,03% | +14,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 9,45 | 9,49 | -0,42% | +25,00% | 29,12 | 29,23 | -0,37% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 119,15 | 118,87 | +0,24% | +23,73% | 487,31 | 483,75 | +0,74% | +14,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 123,24 | 123,62 | -0,31% | +24,08% | 504,04 | 503,08 | +0,19% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 132,52 | 132,91 | -0,29% | +25,05% | 408,37 | 409,36 | -0,24% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 118,59 | 118,31 | +0,24% | +23,16% | 485,02 | 481,47 | +0,74% | +14,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 119,93 | 120,30 | -0,31% | +23,56% | 490,50 | 489,57 | +0,19% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-28 | 128,90 | 129,28 | -0,29% | +24,53% | 397,22 | 398,18 | -0,24% | +13,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)