Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 99,27 | 99,68 | -0,41% | +9,14% | 406,00 | 405,66 | +0,09% | +1,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-28 | 429,79 | 431,59 | -0,42% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 177,67 | 178,41 | -0,41% | +12,34% | 726,65 | 726,06 | +0,08% | +4,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 172,74 | 173,46 | -0,42% | +11,50% | 706,49 | 705,91 | +0,08% | +3,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 1836,07 | 1843,65 | -0,41% | +13,33% | 7509,34 | 7502,92 | +0,09% | +4,92% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 11,02 | 11,05 | -0,27% | +13,14% | 45,07 | 44,97 | +0,23% | +4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 11,04 | 11,10 | -0,54% | 0,00% | 45,15 | 45,17 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 10,92 | 10,98 | -0,55% | 0,00% | 44,66 | 44,68 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 83,45 | 84,15 | -0,83% | +17,87% | 341,30 | 342,46 | -0,34% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 54,58 | 55,04 | -0,84% | +8,38% | 223,23 | 223,99 | -0,34% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 81,64 | 82,33 | -0,84% | +17,35% | 333,90 | 335,05 | -0,34% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 53,44 | 53,90 | -0,85% | +7,89% | 218,56 | 219,35 | -0,36% | -0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)