Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 110,36 | 110,34 | +0,02% | +14,78% | 451,36 | 449,04 | +0,52% | +6,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-28 | 476,11 | 475,91 | +0,04% | +26,94% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 128,46 | 128,43 | +0,02% | +21,79% | 525,39 | 522,66 | +0,52% | +12,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 1306,82 | 1306,56 | +0,02% | +22,51% | 5344,76 | 5317,18 | +0,52% | +13,43% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 15,79 | 15,79 | 0,00% | +22,40% | 64,58 | 64,26 | +0,50% | +13,33% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 31,39 | 31,38 | +0,03% | +22,14% | 128,38 | 127,70 | +0,53% | +13,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 15,37 | 15,36 | +0,07% | +22,57% | 62,86 | 62,51 | +0,56% | +13,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 14,27 | 14,26 | +0,07% | +21,86% | 58,36 | 58,03 | +0,57% | +12,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-28 | 32,12 | 32,12 | 0,00% | +26,06% | 131,37 | 130,72 | +0,50% | +16,71% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-28 | 234,20 | 234,12 | +0,03% | +26,73% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 221,99 | 221,77 | +0,10% | +23,37% | 907,92 | 902,51 | +0,60% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 103,09 | 103,04 | +0,05% | 0,00% | 421,63 | 419,33 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-28 | 102,78 | 102,72 | +0,06% | 0,00% | 420,36 | 418,03 | +0,56% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)