Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 13,17 | 13,08 | +0,69% | +24,83% | 53,66 | 53,50 | +0,31% | +15,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 10,04 | 9,96 | +0,80% | +26,13% | 31,02 | 30,69 | +1,06% | +14,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 12,95 | 12,85 | +0,78% | +23,92% | 52,76 | 52,56 | +0,40% | +14,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 9,52 | 9,45 | +0,74% | +25,10% | 29,41 | 29,12 | +0,99% | +13,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 119,25 | 119,15 | +0,08% | +23,58% | 485,88 | 487,31 | -0,29% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 123,37 | 123,24 | +0,11% | +25,19% | 502,67 | 504,04 | -0,27% | +15,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 132,66 | 132,52 | +0,11% | +26,11% | 409,83 | 408,37 | +0,36% | +14,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 118,69 | 118,59 | +0,08% | +23,01% | 483,60 | 485,02 | -0,29% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 120,05 | 119,93 | +0,10% | +24,66% | 489,14 | 490,50 | -0,28% | +15,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 129,03 | 128,90 | +0,10% | +25,58% | 398,61 | 397,22 | +0,35% | +13,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)