Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 108,58 | 108,58 | 0,00% | +8,81% | 442,41 | 444,08 | -0,38% | +0,58% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 1099,21 | 1099,21 | 0,00% | +9,67% | 4478,73 | 4495,66 | -0,38% | +1,38% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 1032,76 | 1032,76 | 0,00% | 0,00% | 4207,98 | 4223,89 | -0,38% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 119,97 | 119,80 | +0,14% | +4,98% | 488,82 | 489,97 | -0,24% | -2,96% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 118,37 | 118,21 | +0,14% | +4,55% | 482,30 | 483,47 | -0,24% | -3,36% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 104,19 | 104,17 | +0,02% | -0,53% | 424,52 | 426,05 | -0,36% | -8,06% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2012-12-31 | 104,52 | 104,50 | +0,02% | -0,15% | 519,44 | 520,70 | -0,24% | -5,74% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 102,83 | 102,81 | +0,02% | -1,02% | 418,98 | 420,48 | -0,36% | -8,51% | ![]() |