Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-31 22,39 22,40 -0,04% +15,71% 69,17 69,03 +0,21% +4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-31 11,24 11,25 -0,09% 0,00% 4,48 4,47 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-31 25,47 25,49 -0,08% +15,77% 78,68 78,55 +0,17% +4,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-31 27,26 27,27 -0,04% +16,90% 84,21 84,04 +0,21% +5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 12,67 12,67 0,00% +15,29% 51,62 51,82 -0,38% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 11,87 11,87 0,00% +14,58% 48,36 48,55 -0,38% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-31 14,18 14,14 +0,28% +18,46% 47,82 47,85 -0,05% +10,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 20,40 20,34 +0,29% +18,88% 83,12 83,19 -0,08% +9,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 78,53 78,24 +0,37% +22,72% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 28,36 28,27 +0,32% +19,76% 87,61 87,12 +0,57% +8,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 20,12 20,02 +0,50% +16,71% 81,98 81,88 +0,12% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 19,05 18,99 +0,32% +17,96% 77,62 77,67 -0,06% +9,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-31 26,57 26,48 +0,34% +18,93% 82,08 81,60 +0,59% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 104,80 104,84 -0,04% 0,00% 427,01 428,79 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 104,84 104,88 -0,04% 0,00% 427,17 428,95 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 100,83 100,87 -0,04% 0,00% 410,83 412,55 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 111,55 111,55 0,00% +8,27% 454,51 456,23 -0,38% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 13,19 13,19 0,00% +8,74% 40,75 40,65 +0,25% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-31 6,92 6,92 0,00% +3,13% 21,38 21,32 +0,25% -6,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 9,70 9,70 0,00% +6,36% 39,52 39,67 -0,38% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 109,96 109,96 0,00% +7,98% 448,03 449,73 -0,38% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,85 12,85 0,00% +8,44% 39,70 39,60 +0,25% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 5,11 5,11 0,00% +0,79% 20,82 20,90 -0,38% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 87,24 87,23 +0,01% +3,07% 355,46 356,76 -0,37% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 6,78 6,78 0,00% +3,04% 20,95 20,89 +0,25% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 163,39 163,92 -0,32% +20,49% 665,73 670,42 -0,70% +11,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 178,20 178,77 -0,32% +21,32% 550,51 550,90 -0,07% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 524,57 526,22 -0,31% +25,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 175,48 176,05 -0,32% +20,81% 542,11 542,52 -0,07% +9,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)