Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 103,20 | 103,14 | +0,06% | +2,04% | 420,49 | 421,83 | -0,32% | -5,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-31 | 103,31 | 103,24 | +0,07% | +2,63% | 513,43 | 514,42 | -0,19% | -3,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +2,37% | 31,97 | 31,89 | +0,25% | -7,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-31 | 102,21 | 102,14 | +0,07% | 0,00% | 344,70 | 345,63 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 102,31 | 102,25 | +0,06% | 0,00% | 416,86 | 418,19 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 102,43 | 102,37 | +0,06% | 0,00% | 417,35 | 418,68 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 1031,59 | 1030,93 | +0,06% | +1,95% | 4203,21 | 4216,40 | -0,31% | -5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 33,86 | 33,84 | +0,06% | +14,16% | 104,60 | 104,28 | +0,31% | +3,35% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 24,33 | 24,29 | +0,16% | +11,55% | 99,13 | 99,34 | -0,21% | +3,12% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 32,15 | 32,13 | +0,06% | +13,56% | 99,32 | 99,01 | +0,31% | +2,81% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +11,01% | 35,50 | 35,38 | +0,34% | +0,50% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 9,94 | 9,91 | +0,30% | 0,00% | 40,50 | 40,53 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 125,60 | 125,71 | -0,09% | +10,41% | 388,02 | 387,39 | +0,16% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-31 | 122,74 | 122,86 | -0,10% | +9,83% | 379,18 | 378,61 | +0,15% | -0,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)