Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 11,55 11,55 0,00% +12,24% 47,06 47,24 -0,38% +3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 11,69 11,68 +0,09% +12,73% 36,11 35,99 +0,34% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 11,28 11,28 0,00% +11,68% 45,96 46,13 -0,38% +3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 11,38 11,37 +0,09% +12,23% 35,16 35,04 +0,34% +1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 10,46 10,45 +0,10% 0,00% 42,62 42,74 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-31 11,19 11,17 +0,18% +9,28% 37,74 37,80 -0,16% +1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 16,93 16,87 +0,36% +8,32% 68,98 69,00 -0,02% +0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 13,19 13,17 +0,15% +9,64% 53,74 53,86 -0,23% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 18,47 18,44 +0,16% +10,40% 57,06 56,82 +0,41% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 16,10 16,04 +0,37% +7,55% 65,60 65,60 0,00% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-31 17,57 17,53 +0,23% +9,68% 54,28 54,02 +0,48% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 11,60 11,60 0,00% -0,17% 35,84 35,75 +0,25% -9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-31 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,43 33,34 +0,25% -10,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-31 15,24 15,24 0,00% +0,86% 47,08 46,96 +0,25% -8,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-31 11,75 11,75 0,00% +17,62% 36,30 36,21 +0,25% +6,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-31 978,66 979,55 -0,09% +8,69% 3023,37 3018,58 +0,16% -1,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-31 519,88 520,35 -0,09% +5,03% 1606,07 1603,51 +0,16% -4,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-31 756,64 756,43 +0,03% +14,43% 3082,93 3093,72 -0,35% +5,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-31 387,87 387,76 +0,03% +10,32% 1580,38 1585,90 -0,35% +1,98% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-31 360,37 361,07 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-31 116,71 116,64 +0,06% +17,31% 360,55 359,44 +0,31% +6,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 9,66 9,66 0,00% +8,17% 39,36 39,51 -0,38% -0,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,75 12,74 +0,08% +10,39% 39,39 39,26 +0,33% -0,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 37,52 37,46 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 143,03 143,11 -0,06% +9,39% 582,78 585,31 -0,43% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 9,64 9,65 -0,10% +9,67% 29,78 29,74 +0,15% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-31 5,84 5,84 0,00% +6,96% 18,04 18,00 +0,25% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 105,15 105,20 -0,05% +5,39% 428,43 430,26 -0,42% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 136,63 136,71 -0,06% +8,89% 556,70 559,13 -0,43% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 9,22 9,22 0,00% +9,24% 28,48 28,41 +0,25% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 131,48 131,56 -0,06% +5,55% 535,72 538,07 -0,44% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 8,17 8,18 -0,12% +6,94% 25,24 25,21 +0,13% -3,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)