Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-31 111,70 112,80 -0,98% +4,13% 455,12 461,34 -1,35% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-31 10,59 10,69 -0,94% +6,33% 32,72 32,94 -0,69% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-31 9,78 9,87 -0,91% 0,00% 30,21 30,42 -0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-31 97,60 98,56 -0,97% +3,59% 397,67 403,10 -1,35% -4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-31 1721,10 1737,86 -0,96% +4,93% 7012,62 7107,67 -1,34% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-31 1004,17 1013,99 -0,97% 0,00% 4091,49 4147,12 -1,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-31 1171,18 1182,46 -0,95% +6,98% 3618,13 3643,87 -0,71% -3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-31 886,42 894,97 -0,96% +5,97% 3611,72 3660,34 -1,33% -2,05% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-31 979,83 994,32 -1,46% 0,00% 4869,56 4954,50 -1,71% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,21 12,24 -0,25% +16,18% 37,72 37,72 0,00% +5,17% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 13,95 13,95 0,00% +13,51% 56,84 57,05 -0,38% +4,92% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 11,82 11,81 +0,08% +14,31% 48,16 48,30 -0,29% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 12,78 12,56 +1,75% +8,31% 52,07 51,37 +1,37% +0,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 11,87 11,69 +1,54% +9,10% 48,36 47,81 +1,16% +0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 11,54 11,34 +1,76% +7,45% 47,02 46,38 +1,38% -0,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-31 15,24 15,01 +1,53% +9,48% 47,08 46,25 +1,79% -0,89% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 16,87 16,61 +1,57% +10,33% 52,12 51,19 +1,82% -0,12% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 5,95 5,83 +2,06% +7,21% 24,24 23,84 +1,67% -0,90% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,53 12,56 -0,24% +12,88% 38,71 38,70 +0,01% +2,19% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 321,41 322,37 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 320,54 321,55 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,17 12,20 -0,25% +12,06% 37,60 37,60 0,00% +1,45% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-31 12,02 11,99 +0,25% +10,48% 37,13 36,95 +0,50% +0,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-31 15,63 15,66 -0,19% +14,42% 48,29 48,26 +0,06% +3,58% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 79,38 79,52 -0,18% +12,29% 323,43 325,23 -0,55% +3,80% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-28 184,82 182,85 +1,08% -0,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-31 111,08 111,18 -0,09% 0,00% 343,16 342,61 +0,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-31 341,85 343,02 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 30,76 30,87 -0,36% +1,12% 95,03 95,13 -0,11% -8,46% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-31 23,31 23,42 -0,47% -0,85% 94,98 95,79 -0,84% -8,35% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-31 23,45 23,55 -0,42% -0,80% 95,55 96,32 -0,80% -8,31% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 21,95 22,04 -0,41% -1,57% 89,44 90,14 -0,78% -9,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-31 28,96 29,06 -0,34% +0,38% 89,47 89,55 -0,10% -9,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 89,99 89,99 0,00% +12,45% 366,66 368,05 -0,38% +3,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)