Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2012-12-28 | 172,05 | 169,41 | +1,56% | +18,44% | - | - | - | - | ||
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-31 | 1049,71 | 1000,27 | +4,94% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2012-12-31 | 132,44 | 131,21 | +0,94% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2012-12-31 | 1003,53 | 1003,53 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-31 | 922,09 | 922,09 | 0,00% | +15,65% | - | - | - | - | ||
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-12-28 | 125,20 | 123,77 | +1,16% | +8,23% | - | - | - | - |