Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 15,35 15,32 +0,20% +16,29% 47,42 47,21 +0,45% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 11,17 11,14 +0,27% +13,63% 45,51 45,56 -0,11% +5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 14,76 14,74 +0,14% +15,67% 45,60 45,42 +0,39% +4,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 20,14 20,11 +0,15% +5,50% 82,06 82,25 -0,23% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 9,49 9,49 0,00% +6,51% 38,67 38,81 -0,38% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 10,86 10,86 0,00% +10,70% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 26,62 26,61 +0,04% +7,43% 82,24 82,00 +0,29% -2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 19,55 19,53 +0,10% +4,94% 79,66 79,88 -0,27% -3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 9,36 9,35 +0,11% +6,00% 38,14 38,24 -0,27% -2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 25,84 25,83 +0,04% +6,87% 79,83 79,60 +0,29% -3,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-31 118,72 118,77 -0,04% +8,66% 366,76 366,00 +0,21% -1,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 16,69 16,64 +0,30% +16,96% 68,00 68,06 -0,08% +8,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 12,90 12,89 +0,08% +18,46% 52,56 52,72 -0,30% +9,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 17,74 17,74 0,00% +18,90% 54,80 54,67 +0,25% +7,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 16,14 16,09 +0,31% +16,53% 65,76 65,81 -0,07% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 13,12 13,10 +0,15% +18,30% 40,53 40,37 +0,40% +7,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-31 33,71 33,67 +0,12% +17,62% 104,14 103,76 +0,37% +6,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-31 33,79 33,79 0,00% +17,53% 104,39 104,13 +0,25% +6,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-31 10,45 10,43 +0,19% 0,00% 42,58 42,66 -0,19% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-31 15,03 15,04 -0,07% +12,08% 46,43 46,35 +0,18% +1,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 130,29 130,29 0,00% +11,70% 530,87 532,87 -0,38% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 108,84 108,85 -0,01% 0,00% 443,47 445,19 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 109,06 109,07 -0,01% 0,00% 336,92 336,11 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 108,58 108,60 -0,02% 0,00% 442,41 444,16 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 108,86 108,88 -0,02% 0,00% 336,30 335,52 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 102,98 102,99 -0,01% 0,00% 318,14 317,37 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 106,38 106,41 -0,03% 0,00% 433,44 435,21 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 106,66 106,68 -0,02% 0,00% 329,50 328,75 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 106,12 106,16 -0,04% 0,00% 432,39 434,18 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 106,43 106,47 -0,04% 0,00% 328,79 328,10 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 101,18 101,21 -0,03% 0,00% 312,57 311,89 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 106,72 106,79 -0,07% 0,00% 434,83 436,76 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 107,01 107,07 -0,06% 0,00% 330,59 329,95 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 106,47 106,54 -0,07% 0,00% 433,81 435,74 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 106,84 106,90 -0,06% 0,00% 330,06 329,42 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 102,88 102,94 -0,06% 0,00% 317,83 317,22 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 28,91 28,91 0,00% +2,96% 117,79 118,24 -0,38% -4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-31 26,94 26,94 0,00% +3,38% 83,23 83,02 +0,25% -6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 23,83 23,83 0,00% -4,30% 97,10 97,46 -0,38% -11,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-31 11,73 11,73 0,00% -3,93% 36,24 36,15 +0,25% -13,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 28,19 28,19 0,00% +2,70% 114,86 115,29 -0,38% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-31 110,33 110,35 -0,02% +7,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-31 26,20 26,21 -0,04% +3,07% 80,94 80,77 +0,21% -6,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-31 15,96 15,96 0,00% -4,49% 65,03 65,27 -0,38% -11,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-31 11,55 11,56 -0,09% -4,23% 35,68 35,62 +0,16% -13,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)