Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 99,08 | 99,27 | -0,19% | +8,86% | 403,70 | 406,00 | -0,57% | +0,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-31 | 428,43 | 429,79 | -0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 177,32 | 177,67 | -0,20% | +12,04% | 722,49 | 726,65 | -0,57% | +3,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 172,39 | 172,74 | -0,20% | +11,19% | 702,40 | 706,49 | -0,58% | +2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 1832,62 | 1836,07 | -0,19% | +13,02% | 7467,01 | 7509,34 | -0,56% | +4,48% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | +11,84% | 45,02 | 45,07 | -0,11% | +3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 11,12 | 11,04 | +0,72% | 0,00% | 45,31 | 45,15 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 11,00 | 10,92 | +0,73% | 0,00% | 44,82 | 44,66 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 83,54 | 83,45 | +0,11% | +18,03% | 340,38 | 341,30 | -0,27% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 54,64 | 54,58 | +0,11% | +8,52% | 222,63 | 223,23 | -0,27% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 81,73 | 81,64 | +0,11% | +17,53% | 333,01 | 333,90 | -0,27% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 53,50 | 53,44 | +0,11% | +8,06% | 217,99 | 218,56 | -0,26% | -0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)