Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 110,30 | 110,36 | -0,05% | +14,44% | 449,42 | 451,36 | -0,43% | +5,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-31 | 475,96 | 476,11 | -0,03% | +26,55% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 128,38 | 128,46 | -0,06% | +21,42% | 523,08 | 525,39 | -0,44% | +12,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 1306,13 | 1306,82 | -0,05% | +22,15% | 5321,83 | 5344,76 | -0,43% | +12,92% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 15,80 | 15,79 | +0,06% | +22,58% | 64,38 | 64,58 | -0,31% | +13,30% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 31,41 | 31,39 | +0,06% | +22,27% | 127,98 | 128,38 | -0,31% | +13,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 15,37 | 15,37 | 0,00% | +22,47% | 62,63 | 62,86 | -0,38% | +13,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 14,27 | 14,27 | 0,00% | +21,76% | 58,14 | 58,36 | -0,38% | +12,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-31 | 32,13 | 32,12 | +0,03% | +25,80% | 130,91 | 131,37 | -0,35% | +16,29% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-31 | 231,61 | 234,20 | -1,11% | +25,16% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 221,99 | 221,99 | 0,00% | +23,18% | 904,50 | 907,92 | -0,38% | +13,87% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 103,13 | 103,09 | +0,04% | 0,00% | 420,20 | 421,63 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 102,81 | 102,78 | +0,03% | 0,00% | 418,90 | 420,36 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)