Fundusze zagraniczne - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 785,94 789,64 -0,47% -17,44% 3313,76 3340,97 -0,81% -15,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2013-10-01 78,85 79,32 -0,59% 0,00% 246,22 248,49 -0,91% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 87,83 88,29 -0,52% 0,00% 370,32 373,56 -0,87% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) USD 2013-10-01 73,70 74,14 -0,59% 0,00% 230,14 232,27 -0,91% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) USD 2013-10-01 80,07 80,55 -0,60% 0,00% 250,03 252,35 -0,92% 0,00% kup on-line
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 8,94 9,04 -1,11% -16,68% 37,69 38,25 -1,45% -14,61% kup on-line
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 35,37 35,79 -1,17% -15,08% 149,13 151,43 -1,52% -12,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 85,79 85,79 0,00% -14,02% 361,72 362,98 -0,35% -11,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)