Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 108,67 | 108,64 | +0,03% | +0,10% | 458,19 | 459,66 | -0,32% | +2,60% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 101,46 | 101,43 | +0,03% | +0,11% | 427,79 | 429,15 | -0,32% | +2,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 106,55 | 106,52 | +0,03% | -0,24% | 449,25 | 450,69 | -0,32% | +2,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-01 | 111,48 | 110,87 | +0,55% | +0,84% | 470,03 | 469,09 | +0,20% | +3,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-01 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 73,15 | 73,41 | -0,35% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-01 | 151,75 | 151,97 | -0,14% | +8,22% | 473,87 | 476,09 | -0,47% | +6,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)