Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 13,56 | 13,43 | +0,97% | +9,27% | 57,17 | 56,82 | +0,62% | +11,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-01 | 10,32 | 10,21 | +1,08% | +9,55% | 32,23 | 31,99 | +0,75% | +7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 13,25 | 13,12 | +0,99% | +8,43% | 55,87 | 55,51 | +0,64% | +11,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-01 | 9,74 | 9,64 | +1,04% | +8,71% | 30,42 | 30,20 | +0,71% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 116,62 | 116,56 | +0,05% | +1,44% | 491,70 | 493,17 | -0,30% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 123,18 | 123,12 | +0,05% | +5,79% | 519,36 | 520,92 | -0,30% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-01 | 133,02 | 132,96 | +0,05% | +6,36% | 415,38 | 416,54 | -0,28% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 114,47 | 114,42 | +0,04% | +0,05% | 482,64 | 484,11 | -0,30% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 119,46 | 119,41 | +0,04% | +5,32% | 503,68 | 505,22 | -0,31% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-01 | 128,95 | 128,88 | +0,05% | +5,89% | 402,67 | 403,75 | -0,27% | +4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)